Investissement à impact

Répondre aux défis mondiaux de durabilité

Le progrès vers les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies d’ici 2030 est à un tournant, avec un déficit de financement en forte hausse : passé de 2 500 milliards USD avant la pandémie à 4 200 milliards USD en 2024, soit une augmentation de près de 60 %.

Les risques sociaux et environnementaux, aggravés par les revers dans les pays les moins avancés, menacent la paix et la prospérité mondiales.

Pour combler cet écart, le secteur financier doit jouer un rôle plus important, en réduisant les effets négatifs et en investissant dans des solutions durables.

Le 24 décembre 2021, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution 76/246, demandant à la gestion du Fonds de la CCPNU d’explorer l’investissement à impact dans toutes les classes d’actifs.

La CCPNU est dans une position unique pour influencer les marchés financiers et impulser un changement systémique. En intégrant les risques environnementaux et sociaux dans ses décisions d’investissement, et en recherchant activement des opportunités à impact, le Fonds entend contribuer de manière significative à un monde plus durable et plus équitable.

Pour en savoir plus, consultez notre [Politique d’investissement à impact].

Éléments clés

Actifs Impact (USD)

$ 1.2 milliard USD

Données au 31 décembre 2024

Composition du portefeuille par domaine d'intervention

Autonomisation et développement communautaires

Climat et transition énergétique

Ressources naturelles

Besoins fondamentaux et infrastructures

Investissements à impact par classe d'actifs

Capital-investissement

Actions publiques

Natural Resources

Alignement avec les ODD (% du portefeuille à impact)

Based on total impact capital committed, as of 12/31/2024. The above allocation does not represent the asset allocation of the Total Fund. Analysis based on all SDGs addressed by each investment, leveraging MSCI and Bloomberg SDG data, as well as private market managers' alignment frameworks. Many investments address multiple SDGs.

Nos axes d’intervention

Notre stratégie d’impact repose sur les ODD et s’articule autour de thèmes d’investissement ciblant à la fois des rendements financiers et des résultats concrets pour la société et l’environnement.

Climat et énergie

Clean mobility, clean energy, battery storage, adaptive infrastructure

Ressources naturelles

Water management, circular economy, regenerative agrilculture

Besoins fondamentaux et infrastructures

Affordable housing, healthcare, food security

Autonomisation et développement communautaire

Financial inclusion, education, decent jobs

La contribution de la CCPNU

En tant que propriétaire d’actifs avec un mandat mondial et un horizon à long terme, le Fonds est idéalement placé pour impulser un changement systémique. Au-delà de l’allocation de capital, nous cherchons à contribuer à la structuration des pratiques d’investissement à impact à l’échelle de l’industrie.

Cette stratégie s’applique à l’ensemble du portefeuille – marchés publics et privés, actions et obligations – et s’adapte aux outils et leviers disponibles dans chaque classe d’actifs.

Outre les investissements à impact, notre contribution se définit selon trois piliers:

Propriété universelle

Nous abordons les risques systémiques en intégrant l’analyse ESG dans la prise de décision d’investissement au sein du Fonds, en exerçant une gestion responsable des investissements et en investissant à travers plusieurs classes d’actifs dans des opportunités à impact.

En tant que membre de l’initiative Cambridge Universal Ownership, nous collaborons avec d’autres investisseurs institutionnels et le monde académique pour identifier comment les détenteurs d’actifs peuvent évaluer et gérer les risques sociaux et environnementaux dans leurs portefeuilles.

Nous participons à d'autres initiatives clés en matière d’investissement à impact, d’ESG et de climat, y compris les PRI, Ceres et l’Alliance Net Zero des détenteurs d’actifs, entre autres.

Sourcing proactif

Nous soulignons l’importance et la faisabilité des investissements en dehors des marchés développés, par exemple en investissant dans des obligations en devises locales émises par des Banques Multilatérales de Développement.

Nous adoptons une approche globale de la sélection d’investissements, y compris via des investissements directs dans des obligations labellisées émises par des pays en développement.

Influence sur l'impact

Nous contribuons à l’avancement des pratiques d’impact en signalant aux gestionnaires la priorité donnée par la CCPNU à la rigueur en matière d’impact parallèlement à la performance financière, via une diligence et une évaluation de l’impact robustes, appliquées à toutes les classes d’actifs.

Nous menons une analyse approfondie de l’impact et de l’ESG sur les gestionnaires et investissements potentiels, en fonction de la classe d’actif, et communiquons les attentes du Fonds en matière de durabilité.

Cadres et initiatives d’impact

Notre approche repose sur des normes mondialement reconnues telles que :

Nos activités d’investissement à impact

Les activités d’investissement à impact de l’UNJSPF couvrent les marchés publics et privés, les titres à revenu fixe et les actions, dans les économies développées comme émergentes. Dans toutes les classes d’actifs, nous intégrons des considérations de durabilité et d’impact pour orienter les capitaux vers des solutions.

Titres à revenu fixe

Nous allouons des capitaux à des obligations labellisées – vertes, sociales, durables ou liées à la durabilité (GSSS) – ainsi qu’aux banques multilatérales de développement (BMD), soutenant ainsi la résilience climatique et en matière de biodiversité, les infrastructures sociales et les objectifs de développement.

*Chiffre arrêté en mai 2025

Thèmes clés : Énergie propre, logement abordable, sécurité de l’eau

Régions : Mondial, y compris les économies en développement via des BMD telles que la Banque Africaine de Développement, la Banque Asiatique de Développement et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement

Actions cotées

Nous intégrons des considérations d’impact dans notre sélection d’actions sur les marchés publics.

Marchés privés

Par le biais d’investissements directs ou indirects, nous investissons dans le capital-investissement, les infrastructures, l’immobilier et le crédit privé à impact.